Отчёт попечительского совета о движении денежных средств,
зачисленных на расчётный счёт
BY37 AKBB 3642 0442 4151 0660 0000
с 1 сентября 2017 года
|
Движение денежных средств
|
Дата
|
Сумма
|
№ кассового чека
|
|
Остаток
|
01.09.2017
|
68.80
бел.рублей
|
|
|
Зачислено
|
12.10.2017
|
30.00 бел.рублей
|
карт-чек № 274747317
от 12.10.2017 г.
|
|
|
07.12.2017
|
440.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 3152
от 07.12.2017 г.
|
|
|
21.12.2017
|
295.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 1224
от 21.12.2017 г.
|
|
|
21.12.2017
|
475.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 4379
от 21.12.2017 г.
|
|
|
26.12.2017
|
185.00 бел. рублей
|
кассовый чек № 158295
от 26.12.2017 г.
|
|
|
26.12.2017
|
340.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 158294
от 26.12.2017 г.
|
|
|
27.12.2017
|
115.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 4765
от 27.12.2017 г.
|
|
|
27.12.2017
|
15.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 22651
от 27.12.2017 г
|
|
|
27.12.2017
|
15.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 22652
от 27.12.2017 г.
|
|
|
27.12.2017
|
15.00 бел. рублей
|
кассовый чек № 4825
от 27.12.2017 г.
|
|
|
28.12.2017
|
55.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 0972
от 28.12.2017 г.
|
|
|
29.12.2017
|
260.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 1826
от 29.12.2017 г.
|
|
|
29.12.2017
|
138.34 бел.рублей
|
карт-чек № 6463
от 29.12.2017 г.
|
|
|
09.01.2018
|
105.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 2354
от 09.01.2018 г.
|
|
|
19.01.2018
|
230.00 бел.рублей
|
чек системы «Интернет-банкинг»
№ 643428 от 19.01.2018 г.
|
|
|
04.05.2018
|
510.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 12500
от 04.05.2018 г.
|
|
|
31.05.2018
|
105.00 бел.рублей
|
кассовый чек № 25060
от 31.05.2018 г
|
|
|
06.06.2018
|
30.00 бел. рублей
|
кассовый чек № 25349
от 06.06.2018 г.
|
|
|
06.06.2018
|
30.00 бел. рублей
|
кассовый чек № 25350
от 06.06.2018 г.
|
|
|
13.06.2018
|
230.00 бел. рублей
|
кассовый чек № 28855
от 13.06.2018 г
|
|
|
13.06.2018
|
140.00 бел. рублей
|
кассовый чек № 147768
от 13.06.2018 г
|
|
|
13.06.2018
|
45.000 бел.рублей
|
кассовый чек № 28901
от 13.06.2018 г.
|
|
|
14.06.2018
|
260.00 бел. рублей
|
кассовый чек № 12100
от 14.06.2018 г
|
|
|
18.06.2018
|
69.00 бел. рублей
|
кассовый чек № 124984
от 18.06.2018
|
|
|
27.06.2018
|
130.00 бел. рублей
|
кассовый чек№26746
от 27.06.2018
|
|
|
09.07.2018
|
285.00 бел. рублей
|
кассовый чек № 27276
от09.07.2018
|
|
Общая сумма
|
|
4 616.14
бел. рублей
|
|
Отчёт попечительского совета о движении денежных средств,
зачисленных на расчётный счёт
BY37 AKBB 3642 0442 4151 0660 0000
с 1 сентября 2017 года
|
№ п/п
|
Приобретено
|
Израсходовано
|
Дата
|
Номер товарной накладной
|
|
Стенд информационный (800*1260).
|
898.80 бел.рублей
|
14.02.2018
|
№ 1278082
|
|
Краска Кондор дахфарбе-д06, штукатурка цементная
|
266.51бел. рублей
|
16.05.2018
|
№ 0175282
|
|
Краска «Снежка» эко белая, обои бумажные КАНВА-ФОН 61, клей обойный EMCOL универсальный
|
110.16 бел.рублей
|
25.05.2018
|
№ 0175437
|
|
Цифровая фотокамера
NIKONB500 PU
|
579.00 бел. рублей
|
05.06.2018
|
№ 0469596
|
|
|
Краска ПФ-266 для пола, краска ПФ-115 белая, краска ПФ-115 чёрная, краска акриловая, валики, шубки, штукатурка цементная, пена монтажная
|
1097.00 бел. рублей
|
19.06.2018
|
№ 0034827
|
|
|
Краситель 20 Colorex персик 0,1 л. Польша, эмаль МАВ ПФ-115 зелёная 2,4 л. 2 кг. Беларусь, эмаль Лида ПФ-266 классическая 2 кг. Беларусь, эмаль МАВ ПФ-115 ярко-синяя, 2,4 л. 2 кг. Беларусь.
|
518.84 бел. рублей
|
18.07.2018
|
№ 1045759
|
|
Покрытие напольное ПВХ вспен. EMPREZO 641 м BLOCKS 3 м Россия, плинтус напольноый ПВХ 533 дуб жженый Польша, заглушка 533 vox дуб палёный Польша, штукатурка цементная «Люкс» серая 25 кг Беларусь
|
177.13 бел. рублей
|
16.08.2018
|
№ 1046084
|
|
ПЭВМ Intel 4400\4 Gb\120 Gb\ ATX 450 W
|
614.00 бел. рублей
|
17.08.2018
|
№ 0184026
|
|
9.
|
Швейная машина (Вьетнам)
|
264.89 бел. рублей
|
10.09.2018
|
№ 0155166
|
| 10. |
Лента атл., нитки, ткань
|
15.34 бел.рублей
|
10.09.2018
|
№0045845
|
|
|
Общая сумма расходов
|
4 541.67 бел.рублей
|
|
|
|
|
Общая сумма остатка
|
74.47
бел. рублей.
|
|
|
Председатель попечительского совета (подпись) И.М.Василевич